BALANÇO FINANCEIRO REFERENTE 2019
MÊS DE JANEIRO DE 2019
CRÉDITO
|
DATA |
HISTÓRICO |
CRÉDITO |
|
- |
Saldo do mês anterior |
R$ 12.241,79 |
|
- |
Juros Poupança Corrente |
R$ 45,45 |
|
08.01.19 |
Depósito em Cheque |
R$ 10.000,00 |
|
21.01.19 |
Transferência Recursos Via TED – Pref. Lagoa Nova |
R$ 1.800,00 |
|
|
TOTAL |
R$ 24.087,24 |
DÉBITO
|
DATA |
HISTÓRICO |
DÉBITO |
|
--- |
Imposto de Renda Poupança Corrente |
R$ 10,21 |
|
--- |
Tarifa Saque Pessoal |
R$ 36,00 |
|
02.01.19 |
Cheque Pago no Caixa – Nº 782 |
R$ 850,00 |
|
04.01.19 |
Cheque Compensado – Nº 802 Judson Miguel dos Santos Melo – Locação de Som – Projeto Casa Irmã Ananília |
R$ 150,00 |
|
04.01.19 |
Cheque Pago no Caixa – Nº 804 |
R$ 120,00 |
|
04.01.19 |
Cheque Pago no Caixa – Nº 805 |
R$ 450,00 |
|
04.01.19 |
Cheque Compensado – Nº 806 |
R$ 632,00 |
|
04.01.19 |
Cheque Compensado – Nº 803 |
R$ 400,00 |
|
08.01.19 |
Cheque Compensado – Nº 807 FCO CANINDE ME QUIMONOS |
R$ 3.000,00 |
|
08.01.19 |
Cheque Compensado – Nº 808 |
R$ 400,00 |
|
09.01.19 |
Cheque Compensado – Nº 810 |
R$ 450,00 |
|
09.01.19 |
Cheque pago no Caixa – Nº 837 Bolsa Rafael |
R$ 350,00 |
|
17.01.19 |
Cheque Pago no Caixa – Nº 812 DILACIERRA SILVA |
R$ 200,00 |
|
22.01.19 |
Cheque Pago no Caixa – Nº 813 Bolsa Thiago Araújo |
R$ 600,00 |
|
22.01.19 |
Cheque Pago no Caixa – Nº 816 Bolsa Vagner Lucena |
R$ 600,00 |
|
23.01.19 |
Cheque Compensado – Nº 815 Bolsa Geonardo Abdias |
R$ 600,00 |
|
30.01.19 |
Cheque Pago no Caixa – Nº 811 DILACIERRA SILVA |
R$ 2.000,00 |
|
|
TOTAL DAS DESPESAS |
R$ 10.848,21 |
|
|
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
R$ 13.239,03 |
Currais Novos/RN, 31 de janeiro de 2019.
Geonardo Salustiano Abdias Rodrigo de Medeiros Batista
Presidente Tesoureiro
BALANÇO FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019
CRÉDITO
|
DATA |
HISTÓRICO |
CRÉDITO |
|
- |
Saldo do mês anterior |
R$ 13.239,03 |
|
- |
Juros Poupança Corrente |
R$ 49,15 |
|
01.02.19 |
Transferência Recurso Via TED |
R$ 900,00 |
|
01.02.19 |
Transferência Recurso através DOC |
R$ 850,00 |
|
|
TOTAL |
R$ 15.038,18 |
DÉBITO
|
DATA |
HISTÓRICO |
DÉBITO |
|
- |
Imposto de Renda Poupança Corrente |
R$ 11,05 |
|
- |
Tarifas de Saque Pessoal |
R$ 6,00 |
|
08.02.19 |
Cheque pago no Caixa – Nº 837 Bolsa Rafael |
R$ 350,00 |
|
14.02.19 |
Cheque Pago no Caixa – Nº 821 |
R$ 134,90 |
|
15.02.19 |
Cheque Pago no Caixa – Nº 817 |
R$ 200,00 |
|
21.02.19 |
Cheque Compensado – Nº 799 |
R$ 850,00 |
|
21.02.19 |
Cheque Compensado – Nº 800 |
R$ 900,00 |
|
27.02.19 |
Cheque Compensado – Nº 823 |
R$ 96,00 |
|
|
TOTAL DAS DESPESAS |
R$ 2.547,95 |
|
|
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
R$ 12.490,23 |
Currais Novos/RN, 28 de fevereiro de 2018.
Geonardo Salustiano Abdias Rodrigo de Medeiros Batista
Presidente Tesoureiro
BALANÇO FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019
CRÉDITO
|
DATA |
HISTÓRICO |
CRÉDITO |
|
|
Saldo do mês anterior |
R$ 12.490,23 |
|
- |
Juros Poupança Corrente |
R$ 46,37 |
|
20.03.19 |
Transferência Recursos Via TED |
R$ 1.800,00 |
|
|
TOTAL |
R$ 14.336,60 |
DÉBITO
|
DATA |
HISTÓRICO |
DÉBITO |
|
- |
Imposto de Renda Poupança Corrente |
R$ 10,42 |
|
- |
Tarifas Saque Pessoal |
R$ 9,00 |
|
01.03.19 |
Cheque Compensado – Nº 825 |
R$ 100,00 |
|
11.03.19 |
Cheque pago no Caixa – Nº 837 Bolsa Rafael |
R$ 350,00 |
|
21.03.19 |
Cheque Compensado – Nº 828 ERICO MAFRA SERVIÇOS |
R$ 900,00 |
|
22.03.19 |
Cheque pago no caixa – Nº 829 BOLSA GEONARDO ABDIAS |
R$ 600,00 |
|
22.03.19 |
Cheque Compensado – Nº 830 BOLSA VAGNER LUCE |
R$ 600,00 |
|
22.03.19 |
Cheque Compensado – Nº 831 BOLSA THIAGO ARAUJO |
R$ 600,00 |
|
|
TOTAL DAS DESPESAS |
R$ 3.169,42 |
|
|
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
R$ 11.167,18 |
Currais Novos/RN, 31 de março de 2018.
Geonardo Salustiano Abdias Rodrigo de Medeiros Batista
Presidente Tesoureiro
BALANÇO FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019
CRÉDITO
|
DATA |
HISTÓRICO |
CRÉDITO |
|
- |
Saldo do mês anterior |
R$ 11.167,18 |
|
- |
Juros Poupança Corrente |
R$ 41,46 |
|
10.04.19 |
Depósito em cheque |
R$ 481,19 |
|
18.04.19 |
Transferência Recursos via TED |
R$ 1.800,00 |
|
|
TOTAL |
R$ 13.489,83 |
DÉBITO
|
DATA |
HISTÓRICO |
DÉBITO |
|
- |
Imposto de Renda Poupança Corrente |
R$ 9,31 |
|
- |
Tarifas de Saque Pessoal |
R$ 12,00 |
|
08.04.19 |
Cheque pago no Caixa – Nº 837 Bolsa Rafael |
R$ 350,00 |
|
11.04.19 |
Cheque pago no caixa – Nº 832 |
R$ 481,19 |
|
22.04.19 |
Cheque pago no caixa – Nº 834 Bolsa Vagner Costa |
R$ 600,00 |
|
22.04.19 |
Cheque Compensado – Nº 835 Bolsa Thiago Araújo |
R$ 600,00 |
|
23.04.19 |
Cheque Compensado – Nº 833 Bolsa Geonardo Abdias |
R$ 600,00 |
|
|
TOTAL DAS DESPESAS |
R$ 2.652,50 |
|
|
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
R$ 10.837,33 |
Currais Novos/RN, 30 de abril de 2019.
Geonardo Salustiano Abdias Rodrigo de Medeiros Batista
Presidente Tesoureiro
BALANÇO FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019
CRÉDITO
|
DATA |
HISTÓRICO |
CRÉDITO |
|
- |
Saldo do mês anterior |
R$ 10.837,33 |
|
- |
Juros Poupança Corrente |
R$ 40,24 |
|
09.05.19 |
Depósito em Cheque |
R$ 12.800,00 |
|
15.05.19 |
Depósito em Cheque |
R$ 10.000,00 |
|
17.05.19 |
Depósito em Cheque |
R$ 176,86 |
|
21.05.19 |
Transferência Recursos Via TED |
R$ 1.800,00 |
|
27.05.19 |
Depósito em Cheque |
R$ 3.000,00 |
|
|
TOTAL |
R$ 38.654,43 |
DÉBITO
|
DATA |
HISTÓRICO |
DÉBITO |
|
- |
Imposto de Renda Poupança Corrente |
R$ 9,04 |
|
- |
Tarifas de Saque Pessoal |
R$ 27,00 |
|
08.05.19 |
Cheque Compensado – Nº 836 Jose Edinaldo |
R$ 2.100,00 |
|
10.05.19 |
Cheque pago no Caixa – Nº 837 Bolsa Rafael |
R$ 350,00 |
|
15.05.19 |
Cheque pago no Caixa – Nº 838 AMANDA CLAUDIA ME |
R$ 2.435,00 |
|
15.05.19 |
Cheque pago no Caixa – Nº 839 |
R$ 1.000,00 |
|
16.05.19 |
Cheque pago no Caixa – Nº 840 |
R$ 1.000,00 |
|
20.05.19 |
Cheque Avulso Pago - 304152 Camisetas Artviva |
R$ 3.600,00 |
|
20.05.19 |
Cheque Avulso Pago - 304252 |
R$ 176,00 |
|
24.05.19 |
Cheque pago no Caixa – Nº 841 Bolsa geonardo |
R$ 600,00 |
|
24.05.19 |
Cheque pago no Caixa – Nº 842 Bolsa Vagner |
R$ 600,00 |
|
27.05.19 |
Cheque pago no Caixa – Nº 844 FCO CANINDES QUIMONOS |
R$ 700,00 |
|
27.05.19 |
Cheque Compensado – Nº 843 Bolsa Thiago |
R$ 600,00 |
|
29.05.19 |
Cheque pago no Caixa – Nº 845 Bolsa Sebastião |
R$ 500,00 |
|
29.05.19 |
Cheque pago no Caixa – Nº 846 COPIARTES |
R$ 800,00 |
|
30.05.19 |
Cheque Compensado – Nº 847 Camisetas artviva |
R$ 3.600,00 |
|
30.05.19 |
Cheque Compensado – Nº 849 Bolsa Geonardo Abdias |
R$ 500,00 |
|
31.05.19 |
Cheque pago no Caixa – Nº 848 SOCORRO MEDEIROS |
R$ 1.800,00 |
|
|
TOTAL DAS DESPESAS |
R$ 20.397,04 |
|
|
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
R$ 18.257,39 |
Currais Novos/RN, 31 de maio de 2018.
Geonardo Salustiano Abdias Rodrigo de Medeiros Batista
Presidente Tesoureiro
BALANÇO FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019
CRÉDITO
|
DATA |
HISTÓRICO |
CRÉDITO |
|
- |
Saldo do mês anterior |
R$ 18.257,39 |
|
- |
Juros Poupança Corrente |
R$ 67,79 |
|
- |
Recursos prefeitura de Lagoa Nova |
R$ 1.800,00 |
|
|
TOTAL |
R$ 20.125,18 |
DÉBITO
|
DATA |
HISTÓRICO |
DÉBITO |
|
- |
Imposto de Renda Poupança Corrente |
R$ 15,24 |
|
- |
Tarifas de Saque Pessoal |
R$ 45,00 |
|
06.06.19 |
Cheque pago no caixa - Nº 855 Arbitragem |
R$ 300,00 |
|
07.06.19 |
Cheque pago no caixa - Nº 850 Arbitragem |
R$ 250,00 |
|
07.06.19 |
Cheque pago no caixa - Nº 852 Arbitragem |
R$ 300,00 |
|
07.06.19 |
Cheque pago no caixa - Nº 853 Arbitragem |
R$ 300,00 |
|
07.06.19 |
Cheque pago no caixa - Nº 856 Arbitragem |
R$ 300,00 |
|
07.06.19 |
Cheque pago no caixa - Nº 857 Custos Patricia Maria |
R$ 200,00 |
|
10.06.19 |
Cheque pago no caixa - Nº 851 Arbitragem |
R$ 300,00 |
|
11.06.19 |
Cheque pago no caixa - Nº 859 Arbitragem |
R$ 350,00 |
|
12.06.19 |
Cheque pago no caixa - Nº 858 Restaurante SOBERANO |
R$ 750,00 |
|
13.06.19 |
Cheque pago no caixa - Nº 860 Bolsa Sebastião |
R$ 500,00 |
|
24.06.19 |
Cheque pago no caixa - Nº 862 ROMULLOS SOM |
R$ 500,00 |
|
24.06.19 |
Cheque pago no caixa - Nº 863 bolsa Geonardo |
R$ 600,00 |
|
24.06.19 |
Cheque pago no caixa - Nº 864 bolsa Vagner |
R$ 600,00 |
|
24.06.19 |
Cheque pago no caixa - Nº 861 MILLENA CIRILO BUFETT |
R$ 640,00 |
|
25.06.19 |
Cheque pago no caixa - Nº 867 -RONALD BATISTA |
R$ 350,00 |
|
26.06.19 |
Cheque pago no caixa - Nº 866 Arbitragem |
R$ 400,00 |
|
26.06.19 |
Cheque pago no caixa - Nº 869 GLEDSON SERVIÇOS |
R$ 400,00 |
|
26.06.19 |
Cheque pago no caixa - Nº 870 Arbitragem |
R$ 300,00 |
|
26.06.19 |
Cheque pago no caixa - Nº 865 Bolsa Thiago Araújo |
R$ 600,00 |
|
|
TOTAL DAS DESPESAS |
R$ 7.900,24 |
|
|
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
R$ 10.357,15 |
Currais Novos/RN, 03 de julho de 2019.
Geonardo Salustiano Abdias Adaildo Benedito dos Santos
Presidente Tesoureiro
BALANÇO FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019
CRÉDITO
|
DATA |
HISTÓRICO |
CRÉDITO |
|
- |
Saldo do mês anterior |
R$ 10.357,15 |
|
09/02 |
CONVENIO Projeto FIA NUCA 2019 |
R$ 4.000,00 |
|
- |
Juros Poupança Corrente |
R$ 40,42 |
|
16/07 |
CONVENIO Projeto PROERD DIRECIONADO 2019 |
R$ 10.000,00 |
|
19/07 |
Convênio Prefeitura Municipal de Lagoa Nova |
1.800,00 |
|
29/07 |
Convenio Projeto FIA ARTE NOS PÉS |
13.000,00 |
|
|
TOTAL |
39.197,57 |
DÉBITO
|
DATA |
HISTÓRICO |
DÉBITO |
|
- |
Imposto de Renda Poupança Corrente |
9,08 |
|
- |
Tarifas de Saque Pessoal |
12,00 |
|
09/07 |
Cheque pago no caixa - Nº 872 POUSADA MAX |
380,00 |
|
09/07 |
Cheque pago no caixa - Nº 875 ALEXANDRE DIAS ME |
270,00 |
|
09/07 |
Cheque pago no caixa - Nº 876 RESTAURANTE PORTAL SERIDO |
700,00 |
|
12/07 |
Cheque pago no Caixa – Nº 837 Bolsa Rafael |
350,00 |
|
16/07 |
Cheque pago no caixa - Nº 879 Livros COPIARTES |
10.000,00 |
|
22/07 |
Cheque pago no caixa - Nº 880 Bolsa Geonardo |
600,00 |
|
22/07 |
Cheque pago no caixa - Nº 881 Bolsa Thiago |
600,00 |
|
23/07 |
Cheque pago no caixa - Nº 882 Bolsa Vagner |
600,00 |
|
29/07 |
Cheque pago no caixa - Nº 884 Bolsa Adaildo B Santos |
3.000,00 |
|
|
TOTAL DAS DESPESAS |
R$ 16.521,08 |
|
|
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
22.676,49 |
Currais Novos/RN, 03 agosto de 2019.
Geonardo Salustiano Abdias Adaildo Benedito dos Santos
Presidente Tesoureiro
BALANÇO FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019
CRÉDITO
|
DATA |
HISTÓRICO |
CRÉDITO |
|
- |
Saldo do mês anterior |
22.676,49 |
|
- |
Juros Poupança Corrente |
37,90 |
|
20/08 |
Transferência de recursos TED TROCO AMIGO REDE MAIS |
671,00 |
|
|
TOTAL |
23.385,39 |
DÉBITO
|
DATA |
HISTÓRICO |
DÉBITO |
|
- |
Imposto de Renda Poupança Corrente |
8,51 |
|
- |
Tarifas de Saque Pessoal |
15,00 |
|
02/08 |
Cheque pago no caixa - Nº 885 |
130,00 |
|
09/08 |
Cheque pago no caixa - Nº 883 Bolsa Sebastião |
500,00 |
|
09/08 |
Cheque pago no caixa - Nº 886 Cinthia ballet |
203,75 |
|
09/08 |
Cheque pago no caixa - Nº 887 – CINTHIA ballet |
2.499,99 |
|
09/08 |
Cheque pago no caixa - Nº 888 |
500,00 |
|
12/08 |
Cheque pago no caixa - Nº 889- RONALD BATISTA |
350,00 |
|
28/08 |
Cheque pago no caixa - Nº 890 TROCO AMIGO REDE MAIS |
671,00 |
|
|
TOTAL DAS DESPESAS |
4.878,25 |
|
|
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
18.507,14 |
Currais Novos/RN, 03 de setembro de 2019.
Geonardo Salustiano Abdias Adaildo Benedito dos Santos
Presidente Tesoureiro
BALANÇO FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019
CRÉDITO
|
DATA |
HISTÓRICO |
CRÉDITO |
|
- |
Saldo do mês anterior |
18.507,14 |
|
- |
Juros Poupança Corrente |
65,36 |
|
11/09 |
Convenio Prefeitura Lagoa Nova |
1.800,00 |
|
17/09 |
Convenio Projeto NUCA |
2.000,00 |
|
24/09 |
Convenio Projeto adolescente aprendiz |
10.800,00 |
|
|
TOTAL |
33.172,50 |
DÉBITO
|
DATA |
HISTÓRICO |
DÉBITO |
|
- |
Imposto de Renda Poupança Corrente |
14,70 |
|
- |
Tarifas de Saque Pessoal |
30,00 |
|
05/09 |
Cheque pago no caixa - Nº 891 |
1.270,00 |
|
09/09 |
Cheque pago no caixa - Nº 892 |
500,00 |
|
09/09 |
Cheque pago no caixa - Nº 893 – RONALD BATISTA |
350,00 |
|
12/09 |
Cheque pago no caixa - Nº 894 FCO CANINDE QUIMONOS |
3.000,00 |
|
12/09 |
Cheque pago no caixa - Nº 896 Bolsa Geonardo |
600,00 |
|
12/09 |
Cheque pago no caixa - Nº 895 Bolsa Thiago |
600,00 |
|
13/09 |
Cheque pago no caixa - Nº 898 Bolsa Sebastião |
500,00 |
|
13.09 |
Cheque pago no caixa - Nº 899 Bolsa Thiago |
600,00 |
|
16/09 |
Cheque pago no caixa - Nº 900 |
2.000,00 |
|
19/09 |
Cheque pago no caixa - Nº 902 MAGAZINE LUIZA |
3.165,54 |
|
20/09 |
Cheque pago no caixa - Nº 901 JOANES MATHEUS BORDADOS |
500,00 |
|
24/09 |
Cheque pago no caixa - Nº 903 Bolsa Adaildo |
1.000,00 |
|
27/09 |
Cheque pago no caixa - Nº 904 |
776,51 |
|
30/09 |
Cheque pago no caixa - Nº 905 |
1.500,00 |
|
|
TOTAL DAS DESPESAS |
16.406,75 |
|
|
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
16.765,75 |
Currais Novos/RN, 02 de outubro de 2019.
Geonardo Salustiano Abdias Adaildo Benedito dos Santos
Presidente Tesoureiro
BALANÇO FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019
CRÉDITO
|
DATA |
HISTÓRICO |
CRÉDITO |
|
- |
Saldo do mês anterior |
16.765,75 |
|
- |
Juros Poupança Corrente |
57,27 |
|
01/10 |
Convenio Prefeitura Mun de Lagoa Nova/RN |
1.800,00 |
|
09/10 |
Convenio Projeto PROERD 2019 |
5.000,00 |
|
18/10 |
Convenio Prefeitura Mun de Lagoa Nova/RN |
1.800,00 |
|
|
TOTAL |
25.423,02 |
DÉBITO
|
DATA |
HISTÓRICO |
DÉBITO |
|
- |
Imposto de Renda Poupança Corrente |
27,00 |
|
- |
Tarifas de Saque Pessoal |
12,88 |
|
02/10 |
Cheque pago no caixa - Nº 908 Bolsa Geonardo |
600,00 |
|
02/10 |
Cheque pago no caixa - Nº 909 |
200,00 |
|
02/10 |
Cheque pago no caixa - Nº 906 Bolsa Thiago |
600,00 |
|
02/10 |
Cheque pago no caixa - Nº 907 Bolsa Vagner Costa |
600,00 |
|
04/10 |
Cheque pago no caixa - Nº 897 ARTE NOS PES |
450,88 |
|
04/10 |
Cheque pago no caixa - Nº 988 ARTE NOS PES |
450,88 |
|
08/10 |
Cheque pago no caixa - Nº 912 COPIARTES |
3.170,00 |
|
08/10 |
Cheque pago no caixa - Nº 911 COPIARTES |
340,00 |
|
17/10 |
Cheque pago no caixa - Nº 914 RONALD BATISTA |
350,00 |
|
18/10 |
Cheque pago no caixa - Nº 913- LUKASPARK |
1.100,00 |
|
21/10 |
Cheque pago no caixa - Nº 916 Bolsa Geonardo |
600,00 |
|
21/10 |
Cheque pago no caixa – Nº 917 Bolsa Thiago |
600,00 |
|
22/10 |
Cheque pago no caixa - Nº 918 Bolsa Vagner |
600,00 |
|
31/10 |
Cheque pago no caixa - Nº 929 Bolsa Adaildo |
1.800,00 |
|
|
TOTAL DAS DESPESAS |
11.301,64 |
|
|
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
14.121,38 |
Currais Novos/RN, 04 de novembro de 2019.
Geonardo Salustiano Abdias Adaildo Benedito dos Santos
Presidente Tesoureiro
BALANÇO FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019
CRÉDITO
|
DATA |
HISTÓRICO |
CRÉDITO |
|
- |
Saldo do mês anterior |
14.121,38 |
|
- |
Juros Poupança Corrente |
40,66 |
|
22.11 |
Trans recursos convenio Prefeitura de Lagoa Nova |
1.800,00 |
|
28.11 |
Trans recursos convenio Prefeitura de Bodo |
8.500,00 |
|
|
TOTAL |
24.462,04 |
DÉBITO
|
DATA |
HISTÓRICO |
DÉBITO |
|
- |
Imposto de Renda Poupança Corrente |
9,13 |
|
- |
Tarifas de Saque Pessoal |
39,00 |
|
01.11 |
Cheque pago no caixa - Nº 920 ARTE NOS PÉS |
224,00 |
|
01.11 |
Cheque pago no caixa - Nº 922 Bolsa Adol. Aprendiz |
100,00 |
|
01.11 |
Cheque pago no caixa - Nº 924 Bolsa Adol. Aprendiz |
100,00 |
|
01.11 |
Cheque pago no caixa - Nº 927 Bolsa Adol. Aprendiz |
100,00 |
|
01.11 |
Cheque pago no caixa - Nº 928 Bolsa Adol. Aprendiz |
100,00 |
|
04.11 |
Cheque pago no caixa - Nº 925 Bolsa Adol. Aprendiz |
100,00 |
|
04.11 |
Cheque pago no caixa - Nº 926 Bolsa Adol. Aprendiz |
100,00 |
|
06.11 |
Cheque pago no caixa - Nº 919 Bolsa Cinthia |
2.088,00 |
|
07.11 |
Cheque pago no caixa - Nº 921 Bolsa Adol. Aprendiz |
200,00 |
|
19.11 |
Cheque pago no caixa - Nº 923 Bolsa Adol. Aprendiz |
100,00 |
|
19.11 |
Cheque pago no caixa - Nº 930-RONALD BATISTA |
350,00 |
|
20.11 |
Cheque pago no caixa - Nº 931 COPIARTES |
390,00 |
|
22.11 |
Cheque pago no caixa - Nº 932 Bolsa Geonardo |
600,00 |
|
22.11 |
Cheque pago no caixa - Nº 933 Bolsa Vagner |
600,00 |
|
23.11 |
Cheque pago no caixa - Nº 934 Bolsa Thiago |
600,00 |
|
|
TOTAL DAS DESPESAS |
5.800,13
|
|
|
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
18.661,91 |
Currais Novos/RN, 03 de dezembro de 2019.
Geonardo Salustiano Abdias Adaildo Benedito dos Santos
Presidente Tesoureiro
BALANÇO FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019
CRÉDITO
|
DATA |
HISTÓRICO |
CRÉDITO |
|
- |
Saldo do mês anterior |
18.661,91 |
|
- |
Juros Poupança Corrente |
21,00 |
|
09.12 |
Convenio Projeto adolescente aprendiz |
1.870,00 |
|
09.12 |
Convenio Projeto adolescente aprendiz |
7.500,00 |
|
12.12 |
Doação festa natalina Vilton Cunha |
300,00 |
|
13.12 |
Doação Festa Natalina APBMS |
300,00 |
|
13.12 |
Doação Festa Natalina |
300,00 |
|
17.12 |
Doação festa Natalina Marcus Vinicius |
200,00 |
|
23.12 |
Trans recursos convenio Prefeitura de Lagoa Nova |
1.800,00 |
|
27.12 |
Transf projeto FIA ITAU 2019 pelo FIA CURRAIS NOVOS |
112.326,00 |
|
27.12 |
Convenio Projeto adolescente aprendiz |
10.000,00 |
|
|
TOTAL |
153.278,91 |
DÉBITO
|
DATA |
HISTÓRICO |
DÉBITO |
|
- |
Imposto de Renda Poupança Corrente |
4,71 |
|
- |
Tarifas de Saque Pessoal |
69,00 |
|
02.12 |
Cheque pago no caixa - Nº 937 – BOLSA APRENDIZ |
100,00 |
|
02.12 |
Cheque pago no caixa - Nº 938 – BOLSA APRENDIZ |
100,00 |
|
02.12 |
Cheque pago no caixa - Nº 943 – BOLSA APRENDIZ |
100,00 |
|
02.12 |
Cheque pago no caixa - Nº 940 Bolsa Maria Lourdes |
1.800,00 |
|
02.12 |
Cheque pago no caixa - Nº 935 – BOLSA APRENDIZ |
100,00 |
|
03.12 |
Cheque pago no caixa - Nº 936 – BOLSA APRENDIZ |
100,00 |
|
03.12 |
Cheque pago no caixa - Nº 944 – BOLSA APRENDIZ |
100,00 |
|
05.12 |
Cheque pago no caixa - Nº 941 – BOLSA APRENDIZ |
200,00 |
|
09.12 |
Cheque pago no caixa - Nº 945 – REFEIÇÕES MILLENA CIRILO BUFFET |
1.500,00 |
|
09.12 |
Cheque pago no caixa - Nº 946 – REFEIÇÕES MILLENA CIRILO BUFFET |
2.030,00 |
|
09.12 |
Cheque pago no caixa - Nº 948 - COPIARTES |
2.370,00 |
|
10.12 |
Cheque pago no caixa - Nº 947 LUKAS PARK |
1.600,00 |
|
13.12 |
Cheque pago no caixa - Nº 951 JAILSON TERTULIANO |
8.500,00 |
|
16.12 |
Cheque pago no caixa - Nº 950 – ARTE NOS PÉS |
160,00 |
|
17.12 |
Cheque pago no caixa - Nº 953 VITAL BUFFET |
900,00 |
|
19.12 |
Cheque pago no caixa - Nº 949 ARTE NOS PES |
450,88 |
|
19.12 |
Cheque pago no caixa - Nº 954 ARTE NOS PES |
450,88 |
|
19.12 |
Cheque pago no caixa - Nº 955 ARTE NOS PES |
833,33 |
|
19.12 |
Cheque pago no caixa - Nº 956 RONALD BATISTA |
350,00 |
|
23.12 |
Cheque pago no caixa - Nº 957 – BOLSA INSTRUTOR |
600,00 |
|
23.12 |
Cheque pago no caixa - Nº 958 – BOLSA INSTRUTOR |
600,00 |
|
23.12 |
Cheque pago no caixa - Nº 952 VITAL BUFFET |
200,00 |
|
24.12 |
Cheque pago no caixa - Nº 942 – BOLSA APRENDIZ RUDSON MATEUS |
100,00 |
|
27.12 |
Cheque pago no caixa - Nº 961 – BATTATAS RESTAURANTE |
558,00 |
|
27.12 |
Cheque pago no caixa - Nº 963 COPIARTES |
1.500,00 |
|
27.12 |
Cheque pago no caixa - Nº 959 – BOLSA INSTRUTOR |
600,00 |
|
27.12 |
Cheque pago no caixa - Nº 962 BIDE REFEIÇÕES |
1.820,00 |
|
|
TOTAL DAS DESPESAS |
27.696,80
|
|
|
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
124.260,40 |
Currais Novos/RN, 05 de janeiro de 2020.
Geonardo Salustiano Abdias Adaildo Benedito dos Santos
Presidente Tesoureiro
|
DATA
|
HISTÓRICO
|
CRÉDITO
|
|
-
|
Saldo do mês anterior
|
R$ 27.126,46
|
|
-
|
Juros Poupança Corrente
|
R$ 114,06
|
|
08.01.18
|
Depósito em Cheque
|
R$ 10.000,00
|
|
18.01.18
|
Transferência Recursos Via TED – Pref. Lagoa Nova
|
R$ 1.800,00
|
|
23.01.18
|
Depósito em Cheque
|
R$ 7.500,00
|
|
30.01.18
|
Transferência Recursos Via TED – Pref. Lagoa Nova
|
R$ 850,00
|
|
30.01.18
|
Transferência Recursos Via TED – Pref. Lagoa Nova
|
R$ 900,00
|
|
|
TOTAL
|
R$ 48.290,52
|
|
DATA
|
HISTÓRICO
|
DÉBITO
|
|
---
|
Imposto de Renda Poupança Corrente
|
R$ 25,65
|
|
---
|
Tarifa Saque Pessoal
|
R$ 30,00
|
|
04.01.18
|
Cheque Pago no Caixa – Nº 125
|
R$ 4.457,87
|
|
04.01.18
|
Cheque Compensado – Nº 127
|
R$ 2.700,00
|
|
08.01.18
|
Cheque Pago no Caixa – Nº 118
|
R$ 300,00
|
|
08.01.18
|
Cheque Pago no Caixa – Nº 130
|
R$ 3.400,00
|
|
09.01.18
|
Cheque Compensado – Nº 76
|
R$ 100,00
|
|
09.01.18
|
Cheque Compensado – Nº 117
|
R$ 100,00
|
|
09.01.18
|
Cheque Compensado – Nº 128
|
R$ 100,00
|
|
10.01.18
|
Cheque Compensado – Nº 119
|
R$ 200,00
|
|
15.01.18
|
Cheque Compensado – Nº 129
|
R$ 100,00
|
|
18.01.18
|
Cheque Pago no Caixa – Nº 124
|
R$ 1.800,00
|
|
19.01.18
|
Cheque Pago no Caixa – Nº 161
|
R$ 600,00
|
|
19.01.18
|
Cheque Pago no Caixa – Nº 162
|
R$ 600,00
|
|
19.01.18
|
Cheque Pago no Caixa – Nº 163
|
R$ 600,00
|
|
22.01.18
|
Cheque Compensado – Nº 123
|
R$ 7.501,42
|
|
24.01.18
|
Cheque Pago no Caixa – Nº 164
|
R$ 200,00
|
|
26.01.18
|
Cheque Pago no Caixa – Nº 112
|
R$ 200,00
|
|
26.01.18
|
Cheque Pago no Caixa – Nº 165
|
R$ 2.100,00
|
|
30.01.18
|
Cheque Compensado – Nº 166
|
R$ 2.100,00
|
|
31.01.18
|
Cheque Pago no Caixa – Nº 132
|
R$ 315,00
|
|
31.01.18
|
Cheque Pago no Caixa – Nº 167
|
R$ 5.780,00
|
|
31.01.18
|
Cheque Compensado – Nº 123
|
R$ 1.750,00
|
|
|
TOTAL DAS DESPESAS
|
R$ 35.059,93
|
|
|
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
|
R$ 13.230,59
|
|
DATA
|
HISTÓRICO
|
CRÉDITO
|
|
-
|
Saldo do mês anterior
|
R$ 13.230,59
|
|
-
|
Juros Poupança Corrente
|
R$ 52,84
|
|
21.02.18
|
Transferência Recurso Via TED
|
R$ 1.800,00
|
|
|
TOTAL
|
R$ 15.083,43
|
|
DATA
|
HISTÓRICO
|
DÉBITO
|
|
-
|
Imposto de Renda Poupança Corrente
|
R$ 11,88
|
|
-
|
Tarifas de Saque Pessoal
|
R$ 15,00
|
|
02.02.18
|
Cheque Pago no Caixa - Nº 131
|
R$ 1.200,00
|
|
08.02.18
|
Cheque Pago no Caixa – Nº 170
|
R$ 1.600,00
|
|
14.02.18
|
Cheque Pago no Caixa – Nº 134
|
R$ 250,00
|
|
26.02.18
|
Cheque Compensado – Nº 171
|
R$ 600,00
|
|
26.02.18
|
Cheque Compensado – Nº 172
|
R$ 600,00
|
|
27.02.18
|
Cheque Compensado – Nº 173
|
R$ 600,00
|
|
|
TOTAL DAS DESPESAS
|
R$ 4.876,88
|
|
|
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
|
R$ 10.206,55
|
|
DATA
|
HISTÓRICO
|
CRÉDITO
|
|
|
Saldo do mês anterior
|
R$ 10.206,55
|
|
-
|
Juros Poupança Corrente
|
R$ 40,76
|
|
12.03.18
|
Depósito em Cheque – Nº 67
|
R$ 17.951,00
|
|
|
TOTAL
|
R$ 28.198,31
|
|
DATA
|
HISTÓRICO
|
DÉBITO
|
|
-
|
Imposto de Renda Poupança Corrente
|
R$ 9,16
|
|
-
|
Tarifas Saque Pessoal
|
R$ 6,00
|
|
07.03.18
|
Cheque Compensado – Nº 135
|
R$ 993,80
|
|
08.03.18
|
Cheque pago no caixa – Nº
136
|
R$ 2.110,00
|
|
14.03.18
|
Cheque Compensado – Nº 175
|
R$ 3.600,00
|
|
15.03.18
|
Cheque pago no caixa – Nº
176
|
R$ 13.711,00
|
|
28.03.18
|
Cheque Compensado – Nº 177
|
R$ 640,00
|
|
|
TOTAL DAS DESPESAS
|
R$ 21.069,96
|
|
|
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
|
R$ 7.128,35
|
|
DATA
|
HISTÓRICO
|
CRÉDITO
|
|
-
|
Saldo do mês anterior
|
R$ 7.128,35
|
|
-
|
Juros Poupança Corrente
|
R$ 27,47
|
|
11.04.18
|
Transferência Recursos via TED
|
R$ 1.800,00
|
|
|
TOTAL
|
R$ 8.955,82
|
|
DATA
|
HISTÓRICO
|
DÉBITO
|
|
02.04.18
|
Imposto de Renda Poupança Corrente
|
R$ 6,18
|
|
-
|
Tarifas de Saque Pessoal
|
R$ 6,00
|
|
02.04.18
|
Cheque Compensado - Nº 133
|
R$ 1.200,00
|
|
12.04.18
|
Cheque pago no caixa – Nº 178
|
R$ 600,00
|
|
12.04.18
|
Cheque pago no caixa – Nº 179
|
R$ 600,00
|
|
18.04.18
|
Cheque Compensado – Nº 180
|
R$ 600,00
|
|
|
TOTAL DAS DESPESAS
|
R$ 3.012,18
|
|
|
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
|
R$ 5.943,64
|
|
DATA
|
HISTÓRICO
|
CRÉDITO
|
|
-
|
Saldo do mês anterior
|
R$ 5.943,64
|
|
02.05.18
|
Juros Poupança Corrente
|
R$ 22,07
|
|
04.05.18
|
Depósito em Cheque – Nº 67
|
R$ 50.943,61
|
|
|
TOTAL
|
R$ 56.909,32
|
|
DATA
|
HISTÓRICO
|
DÉBITO
|
|
02.05.18
|
Imposto de Renda Poupança Corrente
|
R$ 4,96
|
|
09.05.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº
181
|
R$ 950,00
|
|
09.05.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº
184
|
R$ 3.000,00
|
|
-
|
Tarifas de Saque Pessoal
|
R$ 15,00
|
|
16.05.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº
137
|
R$ 2.110,00
|
|
17.05.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº
183
|
R$ 1.200,00
|
|
21.05.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº
185
|
R$ 576,00
|
|
25.05.18
|
Cheque Compensado – Nº 182
|
R$ 6.000,00
|
|
|
TOTAL DAS DESPESAS
|
R$ 13.855,96
|
|
|
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
|
R$ 43.053,36
|
|
DATA
|
HISTÓRICO
|
CRÉDITO
|
|
-
|
Saldo do mês anterior
|
R$ 43.053,36
|
|
-
|
Juros Poupança Corrente
|
R$ 159,89
|
|
13.06.18
|
Transferência de recursos via TED
|
R$ 1.800,00
|
|
21.06.18
|
Depósito Cheque Agência – Nº
67
|
R$ 2.000,00
|
|
21.06.18
|
Depósito em Cheque – Nº 67
|
R$ 16.220,00
|
|
|
TOTAL
|
R$ 63.233,25
|
|
DATA
|
HISTÓRICO
|
DÉBITO
|
|
01.06.17
|
Imposto de Renda Poupança Corrente
|
R$ 37,47
|
|
-
|
Imposto Renda Poupança Corrente
|
R$ 35,96
|
|
13.06.18
|
Cheque pago no caixa - Nº 187
|
R$ 600,00
|
|
13.06.18
|
Cheque pago no caixa - Nº 188
|
R$ 600,00
|
|
-
|
Tarifas de Saque Pessoal
|
R$ 33,00
|
|
14.06.18
|
Cheque Compensado - Nº 189
|
R$ 600,00
|
|
15.06.18
|
Cheque pago no caixa - Nº 190
|
R$ 5.486,00
|
|
15.06.18
|
Cheque pago no caixa - Nº 191
|
R$ 2.578,21
|
|
15.06.18
|
Cheque pago no caixa - Nº 192
|
R$ 3.624,64
|
|
21.06.18
|
Cheque pago no caixa - Nº 195
|
R$ 5.500,00
|
|
21.06.18
|
Cheque Compensado - Nº 186
|
R$ 1.078,00
|
|
21.06.18
|
Cheque Compensado - Nº 193
|
R$ 535,00
|
|
25.06.18
|
Cheque pago no caixa - Nº 202
|
R$ 1.600,00
|
|
26.06.18
|
Cheque pago no caixa - Nº 194
|
R$ 7.350,00
|
|
26.06.18
|
Cheque pago no caixa - Nº 203
|
R$ 4.000,00
|
|
28.06.18
|
Cheque pago no caixa - Nº 196
|
R$ 600,00
|
|
28.06.18
|
Cheque pago no caixa - Nº 201
|
R$ 300,00
|
|
28.06.18
|
Cheque Compensado - Nº 197
|
R$ 2.150,00
|
|
|
TOTAL DAS DESPESAS
|
R$36.708,28
|
|
|
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
|
R$ 26.562,44
|
|
DATA
|
HISTÓRICO
|
CRÉDITO
|
|
-
|
Saldo do mês anterior
|
R$ 26.562,44
|
|
-
|
Juros Poupança Corrente
|
R$ 98,65
|
|
20.07.18
|
Transf. Recursos via TED –PrefMun de Lagoa Nova - RN
|
R$ 1.800,00
|
|
30.07.18
|
Depósito em Cheque
|
R$ 4.979,00
|
|
|
TOTAL
|
R$ 33.440,09
|
|
DATA
|
HISTÓRICO
|
DÉBITO
|
|
-
|
Imposto de Renda Poupança Corrente
|
R$ 22,19
|
|
-
|
Tarifas de Saque Pessoal
|
R$ 24,00
|
|
02.07.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 200
|
R$ 3.150,00
|
|
03.07.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 199
|
R$ 1.549,20
|
|
06.07.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 205
|
R$ 1.655,05
|
|
10.07.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 204
|
R$ 700,00
|
|
17.07.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 206
|
R$ 982,88
|
|
20.07.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 207
|
R$ 600,00
|
|
20.07.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 208
|
R$ 600,00
|
|
20.07.18
|
Cheque Compensado – Nº 209
|
R$ 600,00
|
|
24.07.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 210
|
R$ 300,00
|
|
24.07.18
|
Cheque Compensado – Nº 211
|
R$ 600,00
|
|
|
TOTAL DAS DESPESAS
|
R$ 10.783,32
|
|
|
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
|
R$ 22.656,77
|
|
DATA
|
HISTÓRICO
|
CRÉDITO
|
|
-
|
Saldo do mês anterior
|
R$ 22.656,77
|
|
-
|
Juros Poupança Corrente
|
R$ 65,65
|
|
20.08.18
|
Transf. Recursos via TED – PrefMun de Lagoa Nova - RN
|
R$ 1.800,00
|
|
20.08.18
|
Transf. Recursos via TED – PrefMun de Lagoa Nova - RN
|
R$ 1.800,00
|
|
|
TOTAL
|
R$ 26.322,42
|
|
DATA
|
HISTÓRICO
|
DÉBITO
|
|
-
|
Imposto de Renda Poupança Corrente
|
R$ 14,77
|
|
-
|
Tarifas de Saque Pessoal
|
R$ 36,00
|
|
07.08.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 212
|
R$ 400,00
|
|
07.08.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 213
|
R$ 400,00
|
|
07.08.18
|
Cheque Compensado – Nº 218
|
R$ 600,00
|
|
07.08.18
|
Cheque Compensado – Nº 219
|
R$ 750,00
|
|
08.08.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 215
|
R$ 400,00
|
|
09.08.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 214
|
R$ 400,00
|
|
09.08.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 216
|
R$ 400,00
|
|
09.08.18
|
Cheque Compensado – Nº 220
|
R$ 4.979,00
|
|
10.08.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 222
|
R$ 350,00
|
|
10.08.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 224
|
R$ 350,00
|
|
10.08.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 227
|
R$ 350,00
|
|
13.08.18
|
Cheque Compensado – Nº 221
|
R$ 400,00
|
|
14.08.18
|
Cheque Compensado – Nº 225
|
R$ 350,00
|
|
15.08.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 223
|
R$ 350,00
|
|
20.08.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 228
|
R$ 1.500,00
|
|
21.08.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 232
|
R$ 1.200,00
|
|
21.08.18
|
Cheque Compensado – Nº 230
|
R$ 1.200,00
|
|
21.08.18
|
Cheque Compensado – Nº 231
|
R$ 1.200,00
|
|
23.08.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 217
|
R$ 400,00
|
|
|
TOTAL DAS DESPESAS
|
R$ 16.029,77
|
|
|
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
|
R$ 10.292,65
|
|
DATA
|
HISTÓRICO
|
CRÉDITO
|
|
-
|
Saldo do mês anterior
|
R$ 10.292,65
|
|
-
|
Juros Poupança Corrente
|
R$ 38,21
|
|
17.09.18
|
Depósito em Cheque
|
R$ 700,00
|
|
21.09.18
|
Transf. Recursos via TED – PrefMun de Lagoa Nova - RN
|
R$ 1.800,00
|
|
|
TOTAL
|
R$ 12.830,86
|
|
DATA
|
HISTÓRICO
|
DÉBITO
|
|
-
|
Imposto de Renda Poupança Corrente
|
R$ 8,59
|
|
-
|
Tarifas de Saque Pessoal
|
R$ 18,00
|
|
06.09.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 234
|
R$ 300,00
|
|
12.09.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 236
|
R$ 200,00
|
|
17.09.18
|
Cheque Compensado – Nº 237
|
R$ 1.600,00
|
|
19.09.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 238
|
R$ 700,00
|
|
25.09.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 239
|
R$ 600,00
|
|
25.09.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 240
|
R$ 600,00
|
|
26.09.18
|
Cheque Compensado – Nº 241
|
R$ 600,00
|
|
27.09.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 242
|
R$ 419,90
|
|
28.09.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 243
|
R$ 2.000,00
|
|
|
TOTAL DAS DESPESAS
|
R$ 7.046,49
|
|
|
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
|
R$ 5.784,37
|
|
DATA
|
HISTÓRICO
|
CRÉDITO
|
|
-
|
Saldo do mês anterior
|
R$ 5.784,37
|
|
-
|
Juros Poupança Corrente
|
R$ 21,48
|
|
02.10.18
|
Depósito em Cheque
|
R$ 9.895,00
|
|
08.10.18
|
Depósito em Cheque
|
R$ 2.000,00
|
|
21.10.18
|
Transf. Recursos via TED – PrefMun de Lagoa Nova - RN
|
R$ 1.500,00
|
|
|
TOTAL
|
R$ 19.200,85
|
|
DATA
|
HISTÓRICO
|
DÉBITO
|
|
-
|
Imposto de Renda Poupança Corrente
|
R$ 4,83
|
|
-
|
Tarifas de Saque Pessoal
|
R$ 18,00
|
|
02.10.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 244
|
R$ 1.200,00
|
|
05.10.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 245
|
R$ 625,00
|
|
09.10.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 246
|
R$ 1.300,00
|
|
09.10.18
|
Cheque Compensado – Nº 247
|
R$ 420,00
|
|
09.10.18
|
Cheque Compensado – Nº 248
|
R$ 2.160,00
|
|
11.10.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 251
|
R$ 476,00
|
|
16.10.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 255
|
R$ 300,00
|
|
16.10.18
|
Cheque Compensado – Nº 249
|
R$ 400,00
|
|
16.10.18
|
Cheque Compensado – Nº 250
|
R$ 814,00
|
|
17.10.18
|
Cheque Compensado – Nº 252
|
R$ 1.500,00
|
|
19.10.18
|
Cheque Compensado – Nº 253
|
R$ 1.500,00
|
|
24.10.18
|
Cheque Compensado – Nº 256
|
R$ 500,00
|
|
24.10.18
|
Cheque Compensado – Nº 257
|
R$ 500,00
|
|
|
TOTAL DAS DESPESAS
|
R$ 11.717,83
|
|
|
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
|
R$ 7.483,02
|
|
DATA
|
HISTÓRICO
|
CRÉDITO
|
|
-
|
Saldo do mês anterior
|
R$ 7.483,02
|
|
-
|
Juros Poupança Corrente
|
R$ 27,78
|
|
01.11.18
|
Depósito em Cheque
|
R$ 5.000,00
|
|
13.11.18
|
Depósito em Cheque
|
R$ 5.000,00
|
|
09.11.18
|
Transf. Recursos via TED – PrefMun de Lagoa Nova - RN
|
R$ 1.800,00
|
|
|
TOTAL
|
R$ 19.310,80
|
|
DATA
|
HISTÓRICO
|
DÉBITO
|
|
-
|
Imposto de Renda Poupança Corrente
|
R$ 6,24
|
|
-
|
Tarifas de Saque Pessoal
|
R$ 3,00
|
|
01.11.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 258
|
R$ 1.580,00
|
|
06.11.18
|
Cheque Compensado – Nº 260
|
R$ 1.950,00
|
|
07.11.18
|
Cheque Compensado – Nº 259
|
R$ 320,00
|
|
13.11.18
|
Transferência Recurso via TED
|
R$ 1.000,00
|
|
13.11.18
|
Transferência Recurso via TED
|
R$ 5.000,00
|
|
|
TOTAL DAS DESPESAS
|
R$ 9.859,24
|
|
|
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
|
R$ 9.451,56
|
|
DATA
|
HISTÓRICO
|
CRÉDITO
|
|
-
|
Saldo do mês anterior
|
R$ 9.451,56
|
|
-
|
Juros Poupança Corrente
|
R$ 35,10
|
|
06.12.18
|
Depósito em Cheque
|
R$ 4.000,00
|
|
06.12.18
|
Depósito em Cheque
|
R$ 5.000,00
|
|
21.12.18
|
Transf. Recursos via TED – PrefMun de Lagoa Nova - RN
|
R$ 1.800,00
|
|
21.12.18
|
Transf. Recursos via TED – PrefMun de Lagoa Nova - RN
|
R$ 1.800,00
|
|
27.12.18
|
Transf. Recursos via TED
|
R$ 134,99
|
|
27.12.18
|
Transf. Recursos via TED
|
R$ 850,00
|
|
|
TOTAL
|
R$ 23.071,65
|
|
DATA
|
HISTÓRICO
|
DÉBITO
|
|
-
|
Imposto de Renda Poupança Corrente
|
R$ 7,88
|
|
-
|
Tarifas de Saque Pessoal
|
R$ 30,00
|
|
10.12.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 783
|
R$ 600,00
|
|
10.12.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 784
|
R$ 600,00
|
|
12.12.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 781
|
R$ 300,00
|
|
12.12.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 785
|
R$ 300,00
|
|
12.12.18
|
Cheque Compensado – Nº 787
|
R$ 1.000,00
|
|
14.12.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 788
|
R$ 534,90
|
|
14.12.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 789
|
R$ 134,99
|
|
14.12.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 790
|
R$ 185,90
|
|
14.12.18
|
Cheque Compensado – Nº 786
|
R$ 600,00
|
|
17.12.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 793
|
R$ 1.600,00
|
|
17.12.18
|
Cheque Compensado – Nº 792
|
R$ 36,00
|
|
20.12.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 794
|
R$ 652,03
|
|
20.12.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 795
|
R$ 543,20
|
|
20.12.18
|
Cheque Compensado – Nº 791
|
R$ 104,96
|
|
26.12.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 796
|
R$ 1.200,00
|
|
21.12.18
|
Cheque Compensado – Nº 797
|
R$ 1.200,00
|
|
28.12.18
|
Cheque pago no Caixa – Nº 798
|
R$ 1.200,00
|
|
|
TOTAL DAS DESPESAS
|
R$ 10.829,86
|
|
|
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
|
R$ 12.241,79
|
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